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[헤럴드경제=심아란 기자] 지난해 최고 수익률 성과를 거둔 국민연금도 국내 주식시장에선 힘을 쓸 수 없었다. 작년 본격화된 밸류업 정책에도 불구하고 코스피 시장은 -10% 수익률을 기록했다. 미국, 일본, 대만 등 주요국 주식시장이 20~30% 수익률을 거둔 것과 상반된 흐름이다.
국민연금도 기금운용계획을 통해 국내주식 포트폴리오 조정 계획을 알리고 있다. 지난해 말 15.4%에서 올해 연말 14.9%로 낮출 전망이다. 고수익 기조를 이어간 대체투자가 국내주식 투자 비중을 뛰어넘을지도 관심거리다.
1일 국민연금공단 기금운용본부에 따르면 지난해 말 기준 적립금 1213조원, 수익금 160조원을 월차 뜻 기록해 15% 수익률을 거뒀다고 밝혔다. 이는 1988년 기금 설치 후 가장 높은 수익률이다.
단연 돋보인 투자처는 해외주식이다. 지난해 초 시작된 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하와 기술주 중심 강세가 맞물려 34.32% 수익률을 기록했다.
작년 국민연금이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 13F 보고서에 따르 우리은행마이너스통장이자율 면 작년 4분기 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 등 매그니피센트7 주식을 매각해 5000억원 넘는 이익을 실현했다. 이 무렵 브로드컴, 팔란티어, 램리서치 같은 인공지능(AI) 관련주를 대거 사들이며 이른바 ‘서학개미’의 관심을 모으기도 했다.
출처: 국민연금 기금운용본부 보금자리 자료
반면 국내주식은 정반대 흐름을 보였다. 작년 -6.94% 수익률을 나타냈다. 지난해 외국인 투자자가 코스피 대장주인 삼성전자를 순매도하고 떠나면서 전반적으로 주가가 상승하기 어려운 여건이었다. 작년 한 해 동안 미국 나스닥은 29% 오르고, S&P500도 24% 상승했지만 다른 나라 이야기가 구리별내선 됐다. 아시아에서도 일본 닛케이225, 대만 가권, 중국 상하이 지수 모두 10~30% 가까운 수익률을 기록했지만 우리만 예외였다.
국민연금이 발표한 보도자료에도 국내주식보다는 해외 투자에 집중하겠다는 분위기가 감지된다. 김태현 이사장은 “앞으로 차세대 해외투자 통합시스템을 가동하고 해외 전문인력 채용으로 기금운용 역량을 강화하겠다”고 미 모기지론대출한도 래 계획을 설명했는데 국내 투자에 대한 이야기는 담기지 않았다.
지난해 목표 포트폴리오에도 국내주식의 점진적 비중 축소 기조가 잘 드러난다. 지난해 말 기준 15.4%였던 목표 비중은 올해 말 14.9%로 0.5%포인트 줄어든 14.9%로 예고했다. 반대로 해외주식 목표 비중은 지난해 말 33%에서 올해 연말 35.9%로 2.9%포인트나 늘릴 계획이다.
시장의 관심은 줄어든 국내주식 비중을 어떤 자산군이 채울지로 쏠려 있다. 국민연금이 올해 연말까지 투자 비중을 높이겠다고 밝힌 포트폴리오가 하나 더 있다. 바로 대체투자다. 작년 말 14.2%였던 비중을 올해 말 14.7%까지 높인다는 구상이다. 국내 주식 대비 0.2%포인트 낮은 수치로 유의미한 격차는 아니다. 시가 기준으로는 작년 말 대체투자 자산은 207조원으로 국내주식 평가액 140조원을 웃돌고 있다.
지난해 대체투자 수익률도 눈에 띄는 수준이다. 국민연금은 대체투자에서 17.09%의 수익을 냈다. 물론 장부가가 아닌 공정가치를 반영해 수익률을 평가하는 만큼 실제 실현 이익과는 차이가 있다.
기금운용본부는 국민연금기금의 안정적인 성과 제고와 위험 분산을 위해 앞으로도 해외투자와 대체투자를 확대하며 포트폴리오 다변화를 추진한다는 방침이다.
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